招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1748元 (2026-01-22) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5753 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,350.00 | 5.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,520.00 | 6.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,959.00 | 7.22万元 | -- |