招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (6170 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合(011190) |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 91.63% | 8.37% | 1,496.00 | 9.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.64% | 6.36% | 1,735.00 | 9.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.81% | 5.19% | 2,008.00 | 10.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.80% | 4.20% | 2,597.00 | 10.29万元 | -- |