招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1517元 (2026-03-05) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5790 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,574.29万 | 25.15% |
| (其中) 股票 | 5,574.29万 | 25.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 72.35% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 72.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 545.68万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 8.63万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,199.98万 | 9.92% |
| 金融业 | 394.82万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.18万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.98万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.07万 | 0.29% |
| 建筑业 | 59.98万 | 0.27% |
| 采矿业 | 55.25万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.20万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 718.49万 | 3.24% |
| 信息技术 | 526.22万 | 2.37% |
| 工业 | 466.62万 | 2.10% |
| 医疗保健 | 313.67万 | 1.41% |
| 通信服务 | 306.07万 | 1.38% |
| 金融 | 120.35万 | 0.54% |
| 房地产 | 46.28万 | 0.21% |
| 原材料 | 25.70万 | 0.12% |
| 公用事业 | 22.23万 | 0.10% |
| 能源 | 21.76万 | 0.10% |
| 日常消费品 | 14.43万 | 0.07% |
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