招商瑞安1年持有期混合C
(011191.jj ) 申		基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模4,653.96万元 (2026-06-30) 基金净值1.1491元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5842 / 9372)
相关基金: 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,781.74万22.23%
(其中) 股票3,781.74万22.23%
2 固定收益投资1.26亿74.22%
(其中) 债券1.26亿74.22%
3 银行存款及结算备付金591.19万3.47%
4 其他资产12.31万0.07%
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