招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1667元 (2026-01-16) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5712 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,034.65万 | 30.18% |
| (其中) 股票 | 7,034.65万 | 30.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 66.04% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 66.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 867.66万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 14.03万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,816.87万 | 12.09% |
| 金融业 | 417.07万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.92万 | 0.86% |
| 建筑业 | 129.13万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.70万 | 0.30% |
| 采矿业 | 48.34万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.26万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 902.86万 | 3.87% |
| 非日常生活消费品 | 869.60万 | 3.73% |
| 信息技术 | 522.54万 | 2.24% |
| 医疗保健 | 411.35万 | 1.76% |
| 通信服务 | 289.60万 | 1.24% |
| 金融 | 122.91万 | 0.53% |
| 公用事业 | 92.83万 | 0.40% |
| 房地产 | 52.47万 | 0.23% |
| 原材料 | 42.00万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 24.76万 | 0.11% |
| 能源 | 2.44万 | 0.01% |
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