估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商瑞安1年持有期混合C
(011191.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
杜亮
林澍
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-10
总资产规模
5,375.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1605
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.03%
(6170 / 9147)
相关基金:
主从基金:
招商瑞安1年持有期混合(011190)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史资产组合