招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 243.04万元 | 0.60% | 37.19万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 243.04万元 | 0.60% | 37.19万元 | 0.15% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 432.19万元 | 1.00% | 64.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 432.19万元 | 1.00% | 64.83万元 | 0.15% |