招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1667元 (2026-01-16) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5712 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 432.19万元 | 1.00% | 64.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 253.92万元 | 1.00% | 38.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |