招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 4,653.96万 | 4,028.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,375.99万 | 4,744.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,926.67万 | 5,149.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,278.94万 | 5,420.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,456.98万 | 6,881.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,470.58万 | 7,884.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,869.76万 | 9,213.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |