招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1547元 (2026-03-10) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5839 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,926.67万 | 5,149.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,278.94万 | 5,420.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,456.98万 | 6,881.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,470.58万 | 7,884.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,869.76万 | 9,213.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 1.75亿元 | -- |