信澳至诚精选混合A(011186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-06-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-03 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-02 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-01 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-05-29 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-28 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-05-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-25 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-22 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-05-21 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-20 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-19 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-18 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-15 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-14 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-13 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-12 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-11 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-07 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-05-06 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-04-30 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-04-29 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-04-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-27 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-04-24 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-04-23 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-04-22 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-04-21 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-04-20 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-04-17 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-16 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-04-15 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-04-14 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-04-13 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-04-10 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-04-09 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-04-08 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-04-07 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-04-03 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2026-04-02 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-04-01 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-03-31 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-03-30 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-03-27 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-03-26 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-03-25 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-03-24 | 0.5048元 | 0.5048元 |