信澳至诚精选混合A(011186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-02-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-02-06 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-02-05 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-02-04 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-02-03 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-02-02 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-01-30 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-01-29 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-01-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-01-27 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-01-26 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-01-23 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-22 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-01-21 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-01-20 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-01-19 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-01-16 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-01-15 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-01-14 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-01-13 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-01-12 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-01-09 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-01-08 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-01-07 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2026-01-06 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-01-05 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2025-12-31 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2025-12-30 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2025-12-29 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2025-12-26 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2025-12-25 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2025-12-24 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2025-12-23 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2025-12-22 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2025-12-19 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2025-12-18 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2025-12-17 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2025-12-16 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2025-12-15 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2025-12-12 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2025-12-11 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2025-12-10 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2025-12-09 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2025-12-08 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2025-12-05 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2025-12-04 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2025-12-03 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2025-12-02 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2025-12-01 | 0.4467元 | 0.4467元 |