信澳至诚精选混合A(011186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-04-01 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-03-31 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-03-30 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-03-27 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-03-26 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-03-25 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-03-24 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-03-23 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-03-20 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-03-19 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-03-18 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-03-17 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-16 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-03-13 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-03-12 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-03-11 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-03-10 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-03-09 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-03-06 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-03-05 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-03-04 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-03-03 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-03-02 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-02-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-02-26 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-02-25 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-02-24 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-02-13 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-02-12 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-02-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-02-10 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-02-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-02-06 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-02-05 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-02-04 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-02-03 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-02-02 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-01-30 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-01-29 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-01-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-01-27 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-01-26 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-01-23 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-22 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-01-21 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-01-20 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-01-19 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-01-16 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-01-15 | 0.5471元 | 0.5471元 |