信澳至诚精选混合A(011186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-31 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-27 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-26 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-08-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-21 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-08-18 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-17 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-14 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-11 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-08-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-07 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-06 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-05 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-08-03 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-31 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-29 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-27 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-22 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-21 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-20 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-17 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-16 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |