信澳至诚精选混合A(011186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-13 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-12 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-11 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-07 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-05-06 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-04-30 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-04-29 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-04-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-27 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-04-24 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-04-23 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-04-22 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-04-21 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-04-20 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-04-17 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-16 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-04-15 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-04-14 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-04-13 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-04-10 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-04-09 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-04-08 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-04-07 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-04-03 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2026-04-02 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-04-01 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-03-31 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-03-30 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-03-27 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-03-26 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-03-25 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-03-24 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-03-23 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-03-20 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-03-19 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-03-18 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-03-17 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-16 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-03-13 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-03-12 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-03-11 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-03-10 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-03-09 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-03-06 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-03-05 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-03-04 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-03-03 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-03-02 | 0.5858元 | 0.5858元 |