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公告
信澳至诚精选混合A
(011186.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
齐兴方
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-02
总资产规模
3.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0120
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
311.86%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.22%
(7417 / 9328)
相关基金:
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信澳至诚精选混合C
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信澳至诚精选混合A(011186) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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信澳至诚精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.49
元
3.77亿
7.77亿
元
--
2025-12-31
0.46
元
3.39亿
7.41亿
元
--
2025-09-30
0.46
元
3.63亿
7.84亿
元
--
2025-06-30
0.45
元
4.10亿
9.04亿
元
--
2025-03-31
0.46
元
4.30亿
9.41亿
元
--
2024-12-31
0.47
元
4.70亿
10.06亿
元
--
2024-09-30
0.50
元
5.39亿
10.73亿
元
--