东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4259元 (2025-12-12) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% (8923 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2025-12-11 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2025-12-10 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2025-12-09 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2025-12-08 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2025-12-05 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2025-12-04 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2025-12-03 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2025-12-02 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2025-12-01 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2025-11-28 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2025-11-27 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2025-11-26 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2025-11-25 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2025-11-24 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-11-21 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2025-11-20 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2025-11-19 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2025-11-18 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-11-17 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2025-11-14 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2025-11-13 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2025-11-12 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2025-11-11 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2025-11-10 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2025-11-07 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-11-06 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2025-11-05 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2025-11-04 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2025-11-03 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2025-10-31 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2025-10-30 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2025-10-29 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2025-10-28 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2025-10-27 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2025-10-24 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2025-10-23 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2025-10-22 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2025-10-21 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2025-10-20 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2025-10-17 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2025-10-16 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2025-10-15 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2025-10-14 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2025-10-13 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2025-10-10 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2025-10-09 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2025-09-30 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2025-09-29 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2025-09-26 | 0.4558元 | 0.4558元 |