东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3220元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率830.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (9191 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,220.73万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,220.73万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.92万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 9.72万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 86.39% |
| 批发和零售业 | 1,749.46万 | 7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.83万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.14万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.32万 | 0.010% |
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