东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4223元 (2025-12-10) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% (8924 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,829.26万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 1,829.26万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.21万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,125.25万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 83.28% |
| 采矿业 | 3,041.14万 | 8.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.50万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 9,239.00 | 0.003% |
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