东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5012元 (2026-02-13) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (9058 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-02-12 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-02-11 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-02-10 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-02-09 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-02-06 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-02-05 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-02-04 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-02-03 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-02-02 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-01-30 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-01-29 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-01-28 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-01-27 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-01-26 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-01-23 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-01-22 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-01-21 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-01-20 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-01-19 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-01-16 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-01-15 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-01-14 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-01-13 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-01-12 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-01-09 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-01-08 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-01-07 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-01-06 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2026-01-05 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2025-12-31 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2025-12-30 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2025-12-29 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2025-12-26 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2025-12-25 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2025-12-24 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2025-12-23 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2025-12-22 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2025-12-19 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2025-12-18 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2025-12-17 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2025-12-16 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2025-12-15 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2025-12-12 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2025-12-11 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2025-12-10 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2025-12-09 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2025-12-08 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2025-12-05 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2025-12-04 | 0.4127元 | 0.4127元 |