东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3220元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率830.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (9191 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2026-07-20 | 0.3008元 | 0.3008元 |
| 2026-07-17 | 0.3062元 | 0.3062元 |
| 2026-07-16 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2026-07-15 | 0.3314元 | 0.3314元 |
| 2026-07-14 | 0.3378元 | 0.3378元 |
| 2026-07-13 | 0.3317元 | 0.3317元 |
| 2026-07-10 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2026-07-09 | 0.3664元 | 0.3664元 |
| 2026-07-08 | 0.3587元 | 0.3587元 |
| 2026-07-07 | 0.3737元 | 0.3737元 |
| 2026-07-06 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2026-07-03 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2026-07-02 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2026-07-01 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-30 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2026-06-29 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2026-06-26 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2026-06-25 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2026-06-24 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-06-23 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2026-06-22 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-06-18 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-06-17 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-06-16 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-06-15 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-06-12 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2026-06-11 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2026-06-10 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2026-06-09 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2026-06-08 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2026-06-05 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2026-06-04 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-06-03 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2026-06-02 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2026-06-01 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2026-05-29 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2026-05-28 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2026-05-27 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-05-26 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2026-05-25 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-05-22 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-05-21 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2026-05-20 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2026-05-19 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-05-18 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2026-05-15 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-05-14 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2026-05-13 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-05-12 | 0.4437元 | 0.4437元 |