东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3103元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率830.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.63% (9182 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.41元 | 2.15亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 2.20亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.46元 | 2.69亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.48元 | 2.78亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 3.16亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 3.01亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 3.48亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 3.43亿 | 7.10亿元 | -- |