东方阿尔法招阳混合A (011184.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3176元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率830.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.30% (9189 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合C 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合A(011184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 387.56万元 | 1.20% | 64.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 190.26万元 | 1.20% | 31.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 427.59万元 | 1.20% | 71.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |