银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-31 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-08-28 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-08-27 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-08-26 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-08-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-21 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-20 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-19 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-18 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-14 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-08-13 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-12 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-08-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-08-10 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-08-07 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-08-06 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-08-05 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-08-04 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-08-03 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-07-31 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-30 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-07-29 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-27 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-24 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-23 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-22 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-20 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-16 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-07-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-13 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-09 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-06 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-07-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-02 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-01 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-30 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-26 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-06-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |