银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-12-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-12-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-12-15 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-12 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-12-11 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-12-10 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-09 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-08 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-12-05 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-12-04 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-12-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-01 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-11-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-11-27 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-26 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-11-25 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-11-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-11-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-11-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-11-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-11-18 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-11-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-11-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-11-12 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-11-11 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-11-10 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-11-07 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-11-06 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-11-05 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-11-04 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-11-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-10-31 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-10-30 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-10-29 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-10-28 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-10-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-10-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-10-23 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-10-22 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-10-21 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-10-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-10-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-10-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-10-15 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-10-14 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-10-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |