银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-10 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-09 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-05 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-03 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-02 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-29 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-28 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-05-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-05-21 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-19 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-05-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-14 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-13 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-05-12 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-08 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-07 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-04-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-28 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-23 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-22 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-04-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-04-17 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-16 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-15 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-13 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-08 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-07 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-04-02 | 0.7644元 | 0.7644元 |