银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-04-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-28 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-23 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-22 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-04-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-04-17 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-16 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-15 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-13 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-08 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-07 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-04-02 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-04-01 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-31 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-30 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-26 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-03-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-03-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-23 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-19 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-17 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-11 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-03 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-02 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-02-27 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-26 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-02-24 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-02-13 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-12 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-11 | 0.8576元 | 0.8576元 |