银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-23 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-22 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-20 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-16 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-07-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-13 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-09 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-06 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-07-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-02 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-01 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-30 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-26 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-06-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-18 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-16 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-10 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-09 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-05 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-03 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-02 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-29 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-28 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-05-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-05-21 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-19 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-05-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |