银华心享一年持有期混合(011173) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 39.39亿 | 48.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 45.20亿 | 51.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 45.36亿 | 57.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 45.23亿 | 59.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 42.61亿 | 62.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 47.01亿 | 66.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 43.16亿 | 69.17亿元 | -- |