银华心享一年持有期混合(011173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.87亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 29.87亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,245.35万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 3,245.35万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 4,333.26万 | 1.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.89亿 | 63.26% |
| 金融业 | 1.52亿 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,312.79万 | 2.82% |
| 采矿业 | 8,150.32万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,166.47万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,660.64万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373.63万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 948.55万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.39亿 | 7.24% |
| 消费者常用品 | 6,559.25万 | 1.99% |
| 金融 | 6,008.79万 | 1.82% |
| 基础材料 | 4,427.70万 | 1.34% |
| 消费者非必需品 | 3,919.58万 | 1.19% |
| 能源 | 3,188.99万 | 0.97% |
| 工业 | 540.41万 | 0.16% |
| 公用事业 | 462.78万 | 0.14% |
加载中......