银华心享一年持有期混合(011173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.47亿 | 88.80% |
| (其中) 股票 | 29.47亿 | 88.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.70亿 | 11.15% |
| 3 | 其他资产 | 174.56万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.93亿 | 38.95% |
| 金融业 | 3.36亿 | 10.11% |
| 采矿业 | 9,684.29万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,122.55万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,855.40万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,392.90万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,155.83万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 998.28万 | 0.30% |
| 房地产业 | 880.04万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 10.87万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.37%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.60亿 | 7.84% |
| 金融 | 1.77亿 | 5.35% |
| 电信服务 | 1.63亿 | 4.92% |
| 消费者常用品 | 1.33亿 | 4.00% |
| 医疗保健 | 1.01亿 | 3.04% |
| 信息技术 | 5,805.64万 | 1.75% |
| 基础材料 | 5,035.85万 | 1.52% |
| 能源 | 3,712.73万 | 1.12% |
| 工业 | 2,130.12万 | 0.64% |
| 公用事业 | 649.36万 | 0.20% |
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