银华心享一年持有期混合(011173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,256.73万元 | 1.20% | 876.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,627.60万元 | 1.20% | 437.93万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,388.03万元 | 1.20% | 898.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,817.46万元 | 1.20% | 469.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |