富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-10 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-09 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-09-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-03 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-09-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-31 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-26 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-24 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-18 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-13 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-08-11 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-10 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-07 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-06 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-04 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-03 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-31 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-29 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-09 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-08 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-07 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |