富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7512 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合(011164) |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |