富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8940元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7923 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合(011164) |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-25 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-03 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |