富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 3.12亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4.03亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.33亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7.11亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 11.74亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 11.78亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 12.24亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 13.07亿 | 14.55亿元 | -- |