富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0950元 (2026-01-23) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6765 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合A |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.33亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7.11亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 11.74亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 11.78亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 12.24亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 13.07亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 12.38亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.37亿 | 15.80亿元 | -- |