富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0911元 (2026-01-30) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6761 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合A |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.71亿 | 82.85% |
| (其中) 股票 | 14.71亿 | 82.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 17.01% |
| 3 | 其他资产 | 252.55万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.26亿 | 69.07% |
| 采矿业 | 7,820.75万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,309.87万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,358.01万 | 4.14% |
| 非日常生活消费品 | 2,553.17万 | 1.44% |
| 工业 | 1,396.14万 | 0.79% |
| 日常消费品 | 12.39万 | 0.007% |
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