富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 844.42万元 | 1.20% | 140.74万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 844.42万元 | 1.20% | 140.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,351.64万元 | 1.20% | 391.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,351.64万元 | 1.20% | 391.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,963.56万元 | 1.20% | 827.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,963.56万元 | 1.20% | 827.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |