富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7277 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合A |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |