富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0452元 (2025-12-24) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6689 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合A |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,351.64万元 | 1.20% | 391.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,963.56万元 | 1.20% | 827.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,505.86万元 | 1.20% | 417.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,162.90万元 | 1.20% | 1,193.82万元 | 0.20% |