富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8841元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7624 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合(011164) |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-09 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-08 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-07 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-02 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-30 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-25 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-03 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |