富国兴远优选12个月持有期混合C (011165.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0547元 (2026-02-02) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6891 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合A |
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富国兴远优选12个月持有期混合C(011165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-07 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |