富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率238.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7289 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-06 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |