富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9048元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率476.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7638 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-09-07 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-09-04 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-01 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-28 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-19 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-17 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-14 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-11 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-04 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-30 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-20 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-08 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-07 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |