富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-04-08) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率238.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6745 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-06 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |