富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9522元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率238.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7795 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-16 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-01 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |