富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1238元 (2026-01-30) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率238.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6374 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |