富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2025-12-12) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率238.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6227 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-10-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-10-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-10-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-09-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-09-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-09-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |