富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9398元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7857 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9.69亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 12.11亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 15.64亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 27.44亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 27.59亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 28.87亿 | 31.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 31.10亿 | 33.88亿元 | -- |