富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9048元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率476.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7638 / 9448) |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 844.42万元 | 1.20% | 140.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,351.64万元 | 1.20% | 391.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,963.56万元 | 1.20% | 827.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |