富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2025-12-15) 基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率238.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6238 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.51亿 | 88.89% |
| (其中) 股票 | 20.51亿 | 88.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 6,424.45万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.72亿 | 63.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25亿 | 9.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,082.91万 | 3.50% |
| 非日常生活消费品 | 7,924.86万 | 3.44% |
| 工业 | 6,971.86万 | 3.02% |
| 医疗保健 | 6,300.79万 | 2.73% |
| 信息技术 | 6,047.71万 | 2.62% |
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