富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9538元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7747 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 73.30% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 73.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.53亿 | 24.98% |
| 3 | 其他资产 | 2,418.21万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 42.69% |
| 金融业 | 1.24亿 | 8.78% |
| 房地产业 | 6,823.08万 | 4.83% |
| 采矿业 | 1,933.04万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050.63万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.28万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.77%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 7,388.01万 | 5.23% |
| 能源 | 4,868.73万 | 3.45% |
| 房地产 | 3,874.43万 | 2.74% |
| 工业 | 3,744.43万 | 2.65% |
| 医疗保健 | 973.18万 | 0.69% |
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