富国兴远优选12个月持有期混合A (011164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9048元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率476.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7638 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.26亿 | 75.51% |
| (其中) 股票 | 8.26亿 | 75.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 24.28% |
| 3 | 其他资产 | 234.73万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22亿 | 38.60% |
| 金融业 | 9,391.55万 | 8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,493.90万 | 5.94% |
| 采矿业 | 4,594.45万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,903.30万 | 1.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,411.18万 | 8.60% |
| 工业 | 5,446.39万 | 4.98% |
| 日常消费品 | 2,634.49万 | 2.41% |
| 原材料 | 503.00万 | 0.46% |
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