富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4678 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-10 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-09 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-09-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-09-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-03 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-09-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-01 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-31 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-28 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-26 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-24 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-21 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-19 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-17 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-14 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-13 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-11 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-10 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-07 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-05 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-16 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-15 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-14 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-13 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-10 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-08 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-07 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |