富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2156元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率925.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (4918 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-16 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-15 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-14 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-13 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-10 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-08 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-07 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-03 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-02 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-01 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-30 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-29 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-26 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-25 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-24 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-23 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-18 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-17 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-16 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-15 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-12 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-10 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-09 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-08 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-05 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-04 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-03 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-02 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-01 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-29 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-28 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-27 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-26 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-25 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-22 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-19 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-18 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-15 | 1.6187元 | 1.6187元 |