富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6879元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率925.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2787 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.75亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.55亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3.02亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.67亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.66亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 3.62亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3.64亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3.44亿 | 4.22亿元 | -- |