富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6187元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率925.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2902 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-14 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-05-12 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-05-11 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-08 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-07 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-30 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-29 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-27 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-24 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-22 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-08 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-07 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-31 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-30 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-19 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-06 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |