富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4627元 (2026-01-19) 基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率659.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3320 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-16 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-15 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-01-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-01-09 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-07 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-06 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-05 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-31 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-30 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-29 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-12-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-25 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-22 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-19 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-17 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-04 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-11-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-26 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-18 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-14 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-10 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |