富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4678 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 147.49万元 | 1.20% | 24.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 431.81万元 | 1.20% | 71.97万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 234.29万元 | 1.20% | 39.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 414.35万元 | 1.20% | 69.06万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |