富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7155元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率925.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2596 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.95万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 109.33万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 88.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365.52万 | 1.88% |
| 建筑业 | 108.03万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,114.00 | 0.004% |
| 工业 | 1,724.00 | 0.0009% |
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