富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4678 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,492.76万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 288.27万 | 1.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 91.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.11万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,599.00 | 0.004% |
| 工业 | 1,126.00 | 0.0005% |
加载中......