富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4627元 (2026-01-19) 基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率659.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3320 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |