富国医疗保健行业混合C (011151.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9640元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% (8776 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合(000220) |
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-06-24 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-06-23 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-22 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-06-18 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-06-17 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-16 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-06-15 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-12 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-06-11 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-06-10 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-06-09 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-06-08 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-05 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-06-04 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-06-03 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-06-02 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-06-01 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-29 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-28 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-05-27 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-05-26 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-05-25 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-05-22 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-05-21 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-05-20 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-05-19 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-05-18 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-15 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-05-14 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-05-13 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-12 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-11 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-05-08 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-05-07 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-05-06 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-04-30 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-04-29 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-04-28 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-04-27 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-24 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-04-23 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-04-22 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-04-21 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-04-20 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-04-17 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-04-16 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-04-15 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-04-14 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-13 | 3.0290元 | 3.0290元 |