富国医疗保健行业混合C (011151.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0380元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (8874 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合A/B |
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-02-12 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-02-11 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-02-10 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-02-09 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-02-06 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-02-05 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-02-04 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-02-03 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-02-02 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-01-30 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-01-29 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-01-28 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-01-27 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-01-26 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-01-23 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-01-22 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-01-21 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-01-20 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-01-19 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-01-16 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-01-15 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-01-14 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-01-13 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2026-01-12 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-01-09 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-01-08 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-01-07 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-01-06 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-01-05 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2025-12-31 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2025-12-30 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2025-12-29 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2025-12-26 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-12-25 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2025-12-24 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2025-12-23 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2025-12-22 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-12-19 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2025-12-18 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2025-12-17 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2025-12-16 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-12-15 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2025-12-12 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2025-12-11 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2025-12-10 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2025-12-09 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2025-12-08 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2025-12-05 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2025-12-04 | 3.4450元 | 3.4450元 |