富国医疗保健行业混合C (011151.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2240元 (2025-12-25) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% (8654 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合A/B |
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 570.48万元 | 1.20% | 95.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,220.63万元 | 1.20% | 203.44万元 | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 624.32万元 | 1.20% | 104.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,747.68万元 | 1.20% | 291.28万元 | 0.20% |