富国医疗保健行业混合C (011151.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9740元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (8825 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合(000220) |
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.93元 | 2,743.61万 | 936.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.13元 | 2,609.90万 | 835.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.75元 | 2,695.59万 | 718.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.33元 | 2,880.28万 | 865.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.94元 | 3,553.10万 | 1,209.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.73元 | 3,637.56万 | 1,331.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.15元 | 4,863.20万 | 1,545.34万元 | -- |