南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3089 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |