南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1632元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3056 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.24亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.75亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.68亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.60亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.55亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.70亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.34亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.61亿 | 2.33亿元 | -- |