南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3048 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |