南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1714元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3010 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |