南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3057 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |