南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1514元 (2025-12-19) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2895 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-31 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |