南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1726元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2975 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方景元中高等级信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 011141 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-06-09 | ||
| 总份额 | 1.59亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方景元中高等级信用债债券A | 南方景元中高等级信用债债券C | 南方景元中高等级信用债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011141 | 019382 | 022736 |
| 子基金份额 | 9,509.28万 份 (2026-06-30) | 601.08万 份 (2026-06-30) | 5,754.35万 份 (2026-06-30) |