南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1714元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3010 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.95万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 6,056.00 | 0.003% |
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