南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3057 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券C 、南方景元中高等级信用债债券D |
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | 0.06% | -0.83% | -0.04% | 1.15% | 0.06% | 0.39% | -0.03% | -0.34% | -0.43% | 0.74% | -0.08% | -0.17% | 0.47% |
| 2024 | 0.52% | 0.53% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.65% | 0.51% | -0.22% | -0.66% | 0.44% | 0.86% | 1.10% | 5.37% |
| 2023 | 0.04% | 0.67% | 0.70% | 0.67% | 0.48% | 0.39% | 0.02% | 0.48% | -0.19% | 0.08% | 0.21% | 0.58% | 4.22% |
| 2022 | 0.58% | -0.32% | 0.06% | 0.40% | 0.60% | 0.15% | 0.96% | 0.59% | 0.11% | 0.56% | -1.42% | -0.94% | 1.30% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -0.04% | -0.21% | 0.49% | 0.94% | 0.75% | -- |