广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9660元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7586 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合(011138) 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-08 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-06 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-29 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-27 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-20 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-17 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-04-14 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-13 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-09 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-07 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-02 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-01 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-03-31 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-30 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-26 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-25 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-24 | 0.8024元 | 0.8024元 |