广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8859元 (2026-02-12) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (8218 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 375.12万 | 445.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 412.69万 | 484.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 353.74万 | 541.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 368.34万 | 556.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 378.50万 | 608.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 503.45万 | 773.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 463.09万 | 800.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 497.69万 | 809.13万元 | -- |