广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8740元 (2026-02-11) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (8250 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 271.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 289.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 311.00 | 1.49万元 | -- |