广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-02-10) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (8248 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.08亿 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 6.08亿 | 90.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,189.50万 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 45.74万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 50.76% |
| 采矿业 | 9,647.15万 | 14.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,106.11万 | 9.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,747.88万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 842.52万 | 1.26% |
| 金融业 | 672.42万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.43万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.95%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,857.32万 | 2.77% |
| 非日常生活消费品 | 1,810.37万 | 2.70% |
| 原材料 | 1,225.84万 | 1.83% |
| 通讯业务 | 1,184.96万 | 1.77% |
| 医疗保健 | 584.98万 | 0.87% |
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