广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-02-10) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (8251 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 362.57万元 | -- | 60.43万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 767.31万元 | 1.20% | 127.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 397.60万元 | 1.20% | 66.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |